一、2020年财政决算情况

2020年，我们按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的指导思想，围绕全区中心工作，认真履行财政职责，严格执行人民代表大会批准预算的有关决议，自觉接受区人大监督，较好地完成了年度财政收支计划。今年3月份，我区的2020年财政总决算编制上报；8月份，上级下达批复文件，我区的决算数据审核通过，决算工作基本完成。

（一）一般公共预算收支决算

全区一般公共预算收入完成309428万元，为年度预算的100.0%，比上年增长7.5%；全区一般公共预算支出完成364179万元，为调整预算的95.6%，比上年增长14.5%。

全区一般公共预算收支总体情况如下：财政收入完成309428万元，上级补助收入138018万元，上年结余收入9571万元，债务转贷收入20809万元，调入资金238万元，收入合计478064万元；当年财政支出完成364179万元，上解支出77771万元，债务还本支出15610万元，安排预算稳定调节基金3675万元，调出资金238万元，支出合计461473万元。收支相抵，年终结余16591万元，结转下年安排支出。

（二）政府性基金预算收支决算

全区政府性基金预算收支总体情况如下：上级补助收入168121万元，上年结余收入3675万元，调入资金238万元，债务转贷收入13000万元，收入合计185034万元；当年政府性基金支出153490万元，上解支出14万元，调出资金238万元，支出合计153742万元。收支相抵，年终结余31292万元，结转下年安排支出。

主要支出项目：国家电影事业发展专项资金支出31万元，大中型水库移民后期扶持基金支出2万元，国有土地使用权出让收入安排的支出134969万元，其他政府性基金支出13000万元，彩票公益金安排的支出487万元，债务付息支出224万元，抗疫特别国债安排的支出4777万元。

（三）国有资本经营预算收支决算

当年上级补助收入592万元，安排国有资本经营预算支出592万元，年终收支相等。

主要支出项目：国有企业职教幼教补助支出5万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出587万元。

（四）转移支付资金使用情况

2020年，我区一般公共预算转移支付收入130169万元，其中：一般性转移支付收入88928万元，专项转移支付收入41241万元。在预算执行中，我区按照政策规定进行资金分配，其中，专项转移支付主要安排项目：教育1944万元，科学技术8882万元，社会保障和就业3345万元，卫生健康2480万元，节能环保15097万元，资源勘探信息2686万元，商业服务业2120万元，住房保障1476万元。

（五）政府性债务情况

2020年，全区年初政府性债务余额为49479万元，全部是一般债务。

1、债务转贷收入

2020年，全区一般债务转贷收入20809万元，其中：新增一般债券资金5200万元，再融资一般债券资金15609万元（替换到期债务）。

全区专项债务转贷收入13000万元，为新增专项债券资金。

2、债务还本支出

2020年，全区一般债务还本支出15610万元。

3、2020年债务余额

一般债务年初余额49479万元，当年债务转贷收入20809万元，债务还本支出15610万元，年末余额54678万元。

专项债务年初余额为零，当年债务转贷收入13000万元，年末余额13000万元。

年末，全区各项债务余额67678万元。

4、债务付息支出

2020年，一般债务付息支出1817万元，专项债务付息支出224万元。

5、债务限额

2020年，上级核定我区政府债务限额为174100万元，其中：一般债务限额161100万元，专项债务限额13000万元。

二、2021年上半年财政预算执行情况

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，全区疫情防控效果得到巩固，经济运行持续向好。

（一）一般公共预算收支情况

区十五届人大第六次会议通过的涧西区2021年一般公共预算收入计划为331100万元。1－6月份，全区一般公共预算收入完成191818万元，为预算的57.9%，同比增长14.9%。其中：增值税完成21155万元，为预算的42.3%，增长31.6%；企业所得税完成10356万元，为预算的61.6%，增长28.5%；个人所得税完成3270万元，为预算的52.7%，增长46.2%；其他各项税收收入完成64119万元，增长12.0%。

区十五届人大第六次会议通过的涧西区2021年一般公共预算支出计划为351300万元，在预算执行中，加上上级补助支出7600万元，实际安排预算支出为358900万元。1－6月份，全区公共财政预算支出完成243963万元，为年度预算的68.0%，同比增长9.6%。其中：一般公共服务支出16739万元，为预算的55.1%，下降8.0%；教育支出33674万元，为预算的55.7%，增长35.1%；社会保障和就业支出17232万元，为预算的54.4%，增长0.8%；卫生健康支出9095万元，为预算的37.8%，下降38.8%（上级补助医疗保险金暂未列支）；城乡社区支出148019万元，为预算的95.5%，增长20.7%。

（二）政府性基金预算收支情况

按照现行财政体制，区级暂无固定的政府性基金收入项目，资金来源均为上级补助收入。区十五届人大第六次会议通过的2021年政府性基金预算支出计划为31349万元，预算执行中，上级补助收入增加105041万元，批复上解支出增加14万元，实际安排预算调整为136376万元。1－6月份，全区政府性基金预算支出完成17667万元，为年预算的13.0%，同比下降38.2%，主要是专项债券安排的支出同比减少13000万元。其中：大中型水库移民后期扶持基金支出2万元，国有土地使用权出让收入安排的支出17588万元，彩票公益金安排的支出56万元，抗疫特别国债安排的支出21万元。

（三）上半年财政预算执行的主要特点

1、坚持聚财增收，稳定收入增长。围绕组织收入这个中心工作，我区财税部门积极采取措施，认真落实分月收入计划，目标早明确，工作早部署，依法依规强化征管，全力以赴完成预算目标。上半年，我区一般公共预算收入和税收收入分别完成全年计划的57.9%、59.7%，相比时序进度明显更快。得益于经济复苏向好以及上年同期基数略低等因素驱动，上半年全区财政收入延续恢复增长态势，在上年同期正增长的基础上继续增长14.9%，较2019年同期增长18.5%，两年平均增长8.8%。同时，税收收入比上年同期增长18.3%，较2019年同期增长9.2%，两年平均增长4.5%。随着全区经济企稳向好，区级收入持续增长，财政保障能力进一步增强。

2、加大政策扶持，促进经济发展。继续落实积极的财政政策，多渠道筹集资金，持续投入项目建设。积极应对各种风险，有针对性采取措施，集中财力保重点，主要用于保居民就业、保基本民生、保市场主体，支持减税降费、扩大消费和投资等。继续争取地方政府债券资金，规划一批项目、申报一批项目、实施一批项目，扩大地方有效投资，推动在建项目尽快完工见效。上半年，我区新增一般债券资金6300万元，主要用于教育和城市基础设施建设，解决了一批关键项目的资金问题。

3、优化支出结构，着力改善民生。拓宽资金保障渠道，支持各项惠民政策落实，兜牢基本民生底线。上半年，我区安排教育支出33674万元，推动教育事业均衡发展，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工作。安排社会保障和就业支出17232万元，加大就业创业政策扶持力度，认真落实优抚对象等补助标准，保障困难群众基本生活。安排卫生健康支出9095万元，加大公共卫生体系建设力度，深化疾病预防控制体系改革。安排节能环保支出5219万元，实施环境综合治理，守护蓝天、碧水、净土，推动生态环境质量明显改善。

4、推进财政改革，提高保障能力。加强财政中期管理，探索零基预算改革，节约使用财政资金，强化部门预算管理约束机制。加强预算绩效管理，逐步建立以绩效为导向的预算分配机制，加强绩效目标审核，强化财政评价和绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。大力推动预算公开，督促各部门扎实做好面向社会的公开工作，规范公开内容，提高预算透明度。强化地方政府债务管理，坚持底线思维，化解隐性债务，兼顾稳增长和防风险需要，完善长效监管机制。

三、下半年工作重点

收入方面，我区新的税收增长点尚未形成规模，相对于不断增加的目标基数，收入的可持续性增长面临较大压力。支出方面，“三保”支出、刚性支出有增无减，统筹推进疫情防控和经济社会发展，都需要大量的财政资金。综合分析，今年的财政收支矛盾仍然非常突出。

下一步，为落实好全年财政预算目标，我们要重点做好以下几方面的工作：一是加快财源高质量建设。进一步完善财政政策，推进经济结构调整，引领产业优化升级，加强部门协同配合，强化统筹管理，挖掘资源潜力，培育涵养优质税源。二是坚持预算法定。配合做好预算审查监督工作，切实履行依法行政、依法理财职责，强化预算约束，严格预算执行，确保财政收支平衡。三是着力保障和改善民生。集中财力办大事、办实事，解决好人民群众切身利益问题，做好疫情防控资金保障工作，不断提升基本公共服务均等化水平。四是深化财政管理改革。加快预算管理一体化建设，完善预算绩效制度，细化项目库管理，以信息化推进财政管理现代化，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。五是防范财政风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”底线；坚持底线思维，增强风险意识，严格政府债务管理，有效防范和化解财政风险。

主任、各位副主任、各位委员，今年的财政工作任务艰巨，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，我们有信心、有能力做好今年的财政工作，努力完成全年预算目标，为建设“千亿强区、首创之区、品质涧西”提供坚实保障！

附件：涧西区2020年度财政总决算报表.xlsx

　　　　　涧西区2020年决算情况说明.doc