——2022年9月29日在区十六届人大常委会第六次会议上

区财政局局长  苗爱军

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告涧西区本级2022年财政预算调整情况，请予审议。

2022年，我区经济社会持续稳定发展，为支持全区重点项目建设，按照上级财政部门有关政策要求，我区积极申报地方政府债券资金，争取上级转移支付资金，现将区本级有关财政收支变化事项报告如下：

一、一般债券资金

截至8月底，我区争取上级一般债券资金9675万元，用于安排一般公共预算支出8275万元，债务还本支出1400万元，具体项目如下：

（一）新增一般债券资金

根据《洛阳市财政局关于下达2022年6月上旬发行新增地方政府债券资金的通知》（洛财债〔2022〕17号），上级下达我区2022年新增一般债券资金8275万元，期限7年，年利率2.88%，列入一般债券转贷收入。区级安排支出列入一般公共预算支出，其中：涧西区城市光彩提升改造项目1000万元，涧西区西苑路实验小学建设工程项目1000万元，涧西区中小学基础设施提升改造项目2000万元，涧西区中州路等6条道路沿线综合提升整治工程1000万元，康滇路综合提升改造工程1100万元，大明渠两岸环通工程1000万元，集聚区基础设施建设工程项目1150万元，涧西区保障小型水库安全运行项目25万元。

（二）再融资债券资金

截至8月底，我区争取上级再融资一般债券资金1400万元，主要用于替换以前年度到期债务。

1．根据《洛阳市财政局关于下达2022年省政府一般债券（七期）资金的通知》（洛财债〔2022〕18号），上级财政下达我区2022年再融资债券资金700万元，期限7年，年利率2.88%。

2．根据《洛阳市财政局关于下达2022年省政府一般债券（十一期）资金的通知》（洛财债〔2022〕28号），上级财政下达我区2022年再融资债券资金700万元，期限7年，年利率2.69%。

二、专项债券资金

截至8月底，我区争取上级新增专项债券资金82200万元，用于安排政府性基金预算支出，具体项目如下：

1．根据《洛阳市财政局关于下达2022年1月发行新增地方政府债券资金的通知》（洛财债〔2022〕2号），上级下达我区2022年新增专项债券资金29200万元，期限30年，年利率3.50%，列入专项债券转贷收入。区级安排支出列入政府性基金预算支出，其中：涧西区2021年鸿运小区等28个老旧小区改造项目22500万元，涧西区沿渠生态环境综合治理项目6700万元。

2．根据《洛阳市财政局关于下达2022年4月发行新增地方政府债券资金的通知》（洛财债〔2022〕13号），上级下达我区2022年新增专项债券资金10000万元，期限15年，年利率3.29%，列入专项债券转贷收入。区级安排支出列入政府性基金预算支出，其中：中科慧远总部基地标准化厂房项目5000万元，涧西区信息技术产业园标准化厂房项目5000万元。

3．根据《洛阳市财政局关于下达2022年5月发行新增地方政府债券资金的通知》（洛财债〔2022〕16号），上级下达我区2022年新增专项债券资金13000万元，期限15年，年利率3.21%，列入专项债券转贷收入。区级安排支出列入政府性基金预算支出，其中：中科慧远总部基地标准化厂房项目6000万元，涧西区信息技术产业园标准化厂房项目7000万元。

4．根据《洛阳市财政局关于下达2022年6月上旬发行新增地方政府债券资金的通知》（洛财债〔2022〕17号），上级下达我区2022年新增专项债券资金10000万元，期限15年，年利率3.16%，列入专项债券转贷收入。区级安排支出列入政府性基金预算支出，主要用于涧西区信息技术产业园标准化厂房项目10000万元。

5．根据《洛阳市财政局关于下达2022年6月下旬发行新增地方政府债券资金的通知》（洛财债〔2022〕22号），上级下达我区2022年新增专项债券资金20000万元，期限30年，年利率3.38%，列入专项债券转贷收入。区级安排支出列入政府性基金预算支出，主要用于涧西区2022年老旧小区改造项目20000万元。

三、财政预算支出调整情况

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。

截至8月底，我区新增一般债券资金8275万元，新增专项债券资金82200万元，按照规定计入地方政府新增债务，相应调增地方财政支出。

目前，我区政府债务余额为179670万元，其中：一般债务余额75470万元，专项债务余额104200万元。

（一）一般公共预算调整

年初安排一般公共预算支出为351200万元，本次调增8275万元，调整为359475万元。

（二）政府性基金预算调整

年初安排政府性基金预算支出为24599万元，本次调增82200万元，调整为106799万元。

本次调整后，我们将按照政府债券资金的管理规定，严格资金审批流程，提高资金使用效率，加快项目实施进度，确保各项资金安全规范使用。