——2023年8月22日在区十六届人大常委会第十三次会议上

区财政局局长  苗爱军

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告涧西区本级2023年财政预算调整情况，请予审议。

2023年，我们立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，继续落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，加大资金筹措力度，增强重大战略任务保障能力，支持全区重点项目有效实施。按照上级财政部门有关政策要求，我区积极争取地方政府债券资金，有效扩大投资，补齐民生短板，取得了较好的经济和社会效益。现将区本级有关财政收支调整事项报告如下：

一、新增专项债券资金情况

截至8月底，我区争取上级新增专项债券资金79700万元，用于安排政府性基金预算支出，具体项目如下：

1．根据《洛阳市财政局关于下达2023年一月份发行新增专项债券资金的通知》（洛财债〔2023〕2号），上级下达我区2023年新增专项债券资金10000万元，期限30年，年利率3.30%，列入专项债券转贷收入。区级安排支出列入政府性基金预算支出，全部用于涧西区养老服务体系建设项目。

2．根据《洛阳市财政局关于下达2023年4月份发行新增专项债券资金的通知》（洛财债〔2023〕9号），上级下达我区2023年新增专项债券资金66000万元，期限30年，年利率3.34%，列入专项债券转贷收入。区级安排支出列入政府性基金预算支出，其中：涧西区长二片区等9个片区老旧小区改造项目25000万元，涧西区创业路片区等5个片区老旧小区改造项目25000万元，涧西区西苑片区等8个片区老旧小区改造项目16000万元。

3．根据《洛阳市财政局关于下达2023年6月份发行新增专项债券资金的通知》（洛财债〔2023〕19号），上级下达我区2023年新增专项债券资金3700万元，期限30年，年利率3.13%，列入专项债券转贷收入。区级安排支出列入政府性基金预算支出，其中：涧西区2022年老旧小区改造项目600万元，涧西区城乡供排水一体化项目3100万元。

二、财政预算支出调整情况

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。

截至8月底，我区新增专项债券资金79700万元，按照规定计入地方政府新增债务，相应调增地方财政支出。

目前，我区政府债务余额为283766万元，其中：一般债务余额75466万元，专项债务余额208300万元。

政府性基金预算调整

年初安排政府性基金预算支出为39647万元，本次调增79700万元，调整为119347万元。

三、以前年度部分债券资金用途调整情况

2021年，根据《洛阳市财政局关于下达2021年8月发行新增地方政府债券资金的通知》（洛财预〔2021〕310号），上级下达我区一般债券资金6300万元，其中涉及涧西区振业路与高速辅道连接文艺路道路建设项目1000万元暂未使用。2022年，根据《洛阳市财政局关于下达2022年6月上旬发行新增地方政府债券资金的通知》（洛财债〔2022〕17号），上级下达我区一般债券资金8275万，其中涉及涧西区城市光彩提升改造工程1000万元暂未使用。以上两个项目在执行过程中，因实施规划调整，一直没有开工，资金无法使用。经报请上级财政部门批准，根据《洛阳市财政局关于做好2023年第一批政府债券资金用途调整工作的通知》（洛财债〔2023〕15号），将结余资金2000万元调整用于涧西区延秋小学和希望路小学建设项目，尽快发挥债券资金的投资效益。

本次调整后，我们将按照政府债券资金的管理规定，严格资金审批流程，提高资金使用效率，加快项目实施进度，确保各项资金安全规范使用。