根据《中华人民共和国预算法》及实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）以及《河南省预算审查监督条例》等有关规定，我们在充分征求各方意见的基础上，结合区级实际，编制了涧西区2026年财政预算草案，现作如下说明：

提交区人民代表大会审议通过的2026年财政预算（草案），主要反映的是涧西区（含高新）汇总数据，按照现行财政管理体制，涧西、高新分别设置金库、独立核算，公开报表中标注区本级的反映涧西预算数据。

一、一般公共预算收支情况

（一）全区财政收支情况

2026年，全区安排一般公共预算收入为385262万元，安排一般公共预算支出为411959万元。

（二）区本级财政收支情况

2026年，区本级安排一般公共预算收入246100万元，比上年增长4.0%；区本级安排一般公共预算支出336891万元，比上年预算增长10.5%。

（三）区本级收支平衡情况

2026年，区本级财政收入预算为246100万元，上级补助收入90262万元，上年结余收入33108万元，调入资金2345万元，收入合计371815万元；当年安排预算支出336891万元，上解上级支出34312万元，一般债务还本支出612万元，支出合计371815万元；按照量入为出原则，区本级一般公共财政预算安排收支平衡。

二、区本级转移支付情况

2026年，区本级年初预计上级补助收入90262万元，其中：税收返还7849万元，一般性转移支付收入82413万元。主要转移支付收入项目如下：

均衡性转移支付收入7947万元；

县级基本财力保障机制奖补资金收入1904万元；

结算补助收入857万元；

固定数额补助收入44131万元；

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入314万元；

公共安全共同财政事权转移支付收入205万元；

教育共同财政事权转移支付收入9117万元；

文化旅游体育与传媒公共财政事权转移支付收入66万元；

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入5842万元；

医疗卫生共同财政事权转移支付收入8175万元。

住房保障共同财政事权转移支付收入3855万元。

转移支付资金全部列入当年预算。

三、政府性基金预算收支情况

（一）全区收支情况

2026年，全区安排政府性基金预算收入31020万元，加上级补助收入、上年结余收入、债务转贷收入等，当年安排政府性基金预算支出132466万元。

（二）区本级收支情况

2026年，区本级政府性基金预算收入21520万元，上年结余收入19482万元，收入合计41002万元；当年安排政府性基金预算支出40931万元，上解支出71万元，支出合计41002万元；预算安排收支平衡。

主要支出项目：文化旅游体育与传媒支出107万元，城乡社区支出8462万元，资源勘探工业信息等支出4536万元，其他支出6306万元，债务付息支出21520万元。

四、国有资本经营预算收支情况

2026年，全区国有资本经营预算上级补助收入2448万元，当年安排国有资本经营预算支出2448万元。

五、社会保险基金预算收支情况

涧西区社会保险基金主要收支项目纳入市级统筹，统一由市级编制社会保险基金预算，目前区级仅反映部分城乡居民基本养老保险基金收支情况。2026年，全区社会保险基金收入8118万元，上年结余收入19948万元，当年安排支出6577万元，年终结余21489万元。

六、地方政府债务情况

（一）2025年政府债务情况

2025年，省财政核定全区债务限额1507410万元，全区债务余额1496620万元，其中：一般债务193884万元，专项债务1302736万元。

2025年，全区政府债务付息支出34497万元，其中，一般债务付息支出5208万元，专项债务付息支出29289万元。

（二）2026年政府债务情况

2026年，我们将根据省级财政债券发行计划适度申报债券转贷资金，用于支持辖区重点项目建设，缓解区级财政资金不足。由于上级批复债券项目资金数额暂无法确定，待正式批复文件下达后再向区人大常委会作专题报告。

2026年，全区安排政府债务付息支出40214万元，其中，一般债务付息支出4440万元，专项债务付息支出35774万元。

七、“三公”经费预算安排情况

2026年，涧西区本级“三公”经费预算安排262万元。1、因公出国（境）费用0万元；2、公务用车购置及运行维护费258万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费258万元，比上年预算减少26万元，主要是行政事业单位厉行节约，控制公务用车运行维护费；3、公务接待费4万元，比上年预算减少15万元，主要从严控制公务接待活动。

八、预算绩效工作开展情况

全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理深度融合，实行预算编制、执行和监督全过程绩效管理，强化事前绩效评估，加强绩效监控和评价结果运用，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

2026年，我区根据健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系工作要求，严格审核全区预算部门（单位）整体及项目绩效目标，开展上年度重点项目绩效评价，强化评价结果应用，与预算安排挂钩，开展全区预算部门（单位）整体及项目运行监控工作，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。